Over 9000 Thousand!

تأمین سرمایه خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته

گیلان

خلاصه طرح
شرکت
سرمایه گذاران
دیدگاه ها

معرفی طرح

شرکت صامت تک آزما از سال 1397در حوزه‌ی انجام آزمون‌های کنترل موادغذایی، آرایشی، بهداشتی و سم شناسی و ... فعالیت می‌کند. شرکت صامت تک آزما در نظر دارد برای توسعه فعالیت خود اقدام به انجام آزمون‌های تعیین ماهیت نماید. طی این آزمون‌ها محصول به آزمایشگاه ارسال می‌گردد و مطابق با نوع ماده به کارشناس متخصص ارجاع داده و آزمایش‌های مورد نظر مطابق با استاندارد‌های جهانی انجام می‌شود و در نهایت نتیجه در اختیار مشتریان (که شامل شرکت های تولیدی و صنعتی، سازمان های نظارتی و تایید صلاحیت مانند سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد و دامپزشکی و گمرگ‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی است) قرارمی‌گیرد. مشتریان این شرکت به صورت سفارشی تعدادی از محصولات خود را به صورت دوره‌ای جهت آزمایشات مختلف در آزمایشگاه شرکت صامت تک آزما مورد آزمایش قرار می‌دهند. شرکت از این رو برای جذب سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه محصول طرح اقدام به تامین سرمایه مورد نیاز از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی‌فاند نماید.

شرکت صامت تک آزما اقدام به همکاری با گمرگ آستارا نموده و برای انجام آزمایشات و تعیین ماهیت در حوزه های غذایی، خوراک دامی، آرایشی و بهداشتی، مواد شیمیایی، سم شناسی، میکروبی، بسته بندی ( کاغذ و مقوا و شیشه و فلز)، پلی اتیلن، پلی استایرن، پلی پروپروپیلن و سایر بخش های مرتبط با دامنه فعالیتی اعلام آمادگی نموده‌است. گمرگ آستارا به این شرکت پروفایل اختصاص داده‌است و بنا بر اظهارات متقاضی در حال حاضر در حال همکاری و آزمایش نمونه‌های ارسالی هستند.

شرکت در حال حاضر درحال انجام فرایند اداری جهت افزایش دامنه انجام آزمایشات می باشد (فرایند بازرسی و ممیزی تاییدیه انجام شده و در حال طی پروسه‌ی نهایی جهت تایید است و بنا به اظهارات متقاضی کمتر از 1 ماه تاییدیه گرفته می‌شود) و تعداد آزمایشات دامنه کاربرد از 11 نوع عنوان آزمایش به 466 نوع عنوان آزمایش افزایش خواهد یافت.

با توجه به اینکه تنوع نمونههای شرکت در حال افزایش است و شرکت با گمرگ در حال همکاری می‌باشد. شرکت جهت انجام برخی آزمایشات خاص به مواد‌اولیه (شامل برخی فلزات سنگین و اتمی) بیشتری نیازمند است. از آنجا که این محصولات گران قیمت و همچنین به دلیل عدم امکان دپو(به دلیل خطرات نگهداری فلزات سنگین و اتمی و قیمت بالای این محصول) امکان خرید در حجم بالا وجود ندارد شرکت اقدام به خرید دوره‌ای در طول دوره‌ی این طرح می‌کند و خرید یک جا ندارد.

در حال حاضر براساس صورت های مالی ارائه شده دوره‌ی وصول مطالبات حدودا 10 ماه می‌باشد، لیکن سرمایه‌پذیر در نظر دارد با انعقاد قرارداد با شرکت‌های طرف حساب به صورت نقد تسویه حساب انجام دهد و دوره گردش وصول مطالباتش را کوتاه تر نماید.

همچنین لازم به ذکر استبا در نظر گرفتن افزایش سقف تنوع ارائه خدمات، برخی آزمایشات به دلیل ماهیت خاص آن دارای حاشیه سود بالاتری نسبت به سایر آزمایشات می‌باشد که این امر منتج به درآمد بیشتر خواهد شد. لازم به ذکر است که در طرح میانگین درآمد خدمات آزمایشگاهی برآورد شده است. با توجه به موارد مطرح شده، شرکت صامت تک آزما پیش‌بینی می‌نماید حدودا 7،636 نمونه در مدت 11 ماه خدمات آزمایشگاهی ارائه‌دهد. هزینه خرید مواداولیه براساس اظهارات متقاضی برای هر نمونه به طور میانگین مبلغ 13,096,373 ریال برآورد شده‌است و برای خرید مواد اولیه 7،636 نمونه آزمایش 100,000,000,000ریال برآورد می‌گردد. همچنین لازم به ذکر است اعداد فوق صرفا بر اساس اظهارات متقاضی بوده و امکان ارائه خرید مواد اولیه برای هر آزمایش به تفکیک فاکتور برای متقاضی میسر نبوده است.

درآمد ارائه خدمات برای هر نمونه به طور میانگین 48,060,084ریال پیش‌بینی شده‌است. درآمد ارائه خدمات برای 7،636 نمونه آزمایشی طی یک دوره 11 ماهه برابر با 366,972,473,982ریال برآورد می‌شود.

لذا سود تعریف شده در این طرح فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه‌‌های مرتبط با تامین مالی جمعی و خرید محصول مذکور در طرح خواهد ‌بود و حاشیه سود برآوردی در طرح معادل 72 درصد پیش‌بینی می‌گردد. سود شرکت در برنامه خرید و فروش خود با کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی برابر 264,772,473,982 ریال برآورد می‌شود. سهم سرمایه‌گذاران از سود برآورد شده، 14.54 درصد بوده که به مبلغ 38,500,000,000 ریال پیش‌بینی می‌گردد. نرخ بازده داخلی طرح 3.34 درصد پیش‌بینی می‌شود. لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً براساس اظهارات متقاضی برآورد شده‌است و در این خصوصی مسئولیتی با سکو نخواهد بود.

بنابراین شرکت صامت تک آزما در نظر دارد به منظور تامین سرمایه مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه جهت انجام آزمایشات مختلف به میزان 100،000،000،000 ریال با روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی آیفاند، تامین نماید. هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی می‌باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می‌باشد. همچنین با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه جهت پیشبرد این مهم بر عهده متقاضی خواهد بود.

با توجه به صورت های مالی حسابرسی شده سال 1401، حاشیه سود ناخالص شرکت صرفا با درنظر گرفتن ملزومات حدودا درصد 80 بوده است. درآمد برآورد شده در این طرح نسبت به سال درآمد عملیاتی سال 1401، با رشد حدوداً 8 برابری پیش‌بینی شده که این رشد بالای پیش‌بینی شده ریسک طرح را افزایش می‌دهد.

همچنین با توجه به برنامه‌های جذب سرمایه آتی، ذکر این نکته ضروری است که متقاضی متعهد می‌شود انجام تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده)، را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی فعلی و هرگونه تسهیلات دریافتی دیگر در آینده، در اولویت قرار دهد. لذا سرمایه پذیر موظف است جریانات نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرح حاضر را مطابق با موارد پیش‌بینی شده در طرح ایفا نماید.

درصورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند. همچنین درصورتی که سود واقعی از سود پیش‌‌بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه‌پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه‌گذاران در اولویت قرار می‌دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت می‌نماید.

همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات و یا فروش محصول به قیمت پایین‌تر سرمایه پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح است.

سرمایه‌پذیر رضایت خود را مبنی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط سرمایه‌پذیر تا سقف پیش‌بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می‌شود. درصورتی که دوره گردش و حاشیه سود فروش کلی سرمایه‌پذیر بیش از پیش‌بینی‌های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم سرمایه‌گذاران نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.

شایان ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می‌شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد. همچنین سرمایه‌پذیر موظف به اولویت دادن فروش محصولات ذکر شده در طرح با سرمایه جمع‌آوری شده نسبت به محصولات فعلی خود خواهد ‌بود.

همچنین متقاضی می‌تواند با حفظ حاشیه سود ذکر شده در طرح سایر محصولات خود را به فروش برساند و سود پیش بینی شده‌ سرمایه پذیر را پرداخت کند.

در صورت عدم دریافت مجوز مبنی بر افزایش سقف ارائه خدمات متنوع آزمایشگاهی و عدم تحقق درآمدها و حاشیه سود برآوردی، متقاضی موظف است از سایر منابع درآمدی خود نسبت به جبران آن اقدام نماید.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

خلاصه ارزیابی آیفاند

طرح " تأمین سرمایه خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته" تعریف شده توسط شرکت صامت تک آزما از هشت منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفته که خلاصه نتایج به شرح زیر می‌باشد:

الف) احراز مدارک: کد بورسی شرکت، گواهی اعتبارسنجی شرکت، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره دریافت و اصالت سنجی شده است.

ب) گواهیها: گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دریافت شده است. مطابق گواهی اعتبارسنجی دریافت شده از شرکت، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فاقد چک برگشتی هستند. گواهی امضا رئیس هیئت مدیره دریافت شده است.

ج) وضعیت مالی شرکت: مقایسه نسبت‌ها و مقیاس‌های مالی گذشته یک شرکت برای چند دوره بهترین معیار تحلیل مالی است. بر این اساس وضعیت مالی شرکت در دو سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. اظهار نظر حسابرس برای آخرین صورت مالی حسابرسی شده شرکت (سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401) مشروط بوده‌است که در ادامه مبانی اظهارنظر مشروط حسابرس آورده شده‌است.

د) بررسی میدانی: صلاحیت اجرایی متقاضی با توجه به سابقه فعالیت شرکت قابل قبول ارزیابی می‌شود.

ه) ضمانت پرداخت: اصل سرمایه سرمایه‌گذاران با ارائه ضمانت‌نامه از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی با کد اصالت ضمانت نامه 3624519092 صادر شده و تا تاریخ 1403/10/28 معتبر می‌باشد و با درخواست شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان تا زمان مورد درخواست این شرکت قابل تمدید است.

و) وضعیت طرح: طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکت‌کنندگان و هم برای مجری توجیه‌پذیر می‌باشد.

ز) سابقه تامین مالی شرکت: با توجه به بررسی های به عمل آمده این شرکت دارای سابقه تامین مالی از سکوهای تامین مالی جمعی دارای مجوز نبوده‌است.

خ) شیوه پرداخت سرمایه: کل سرمایه مورد درخواست متقاضی 100،000 میلیون ریال می‌باشد که در یک مرحله از طریق سکوی آی فاند تامین می‌شود. پرداخت بصورت مرحله‌ای بعد از هر 10،000 میلیون ریال سرمایه جمع آوری شده به استثنای مرحله آخر که باقی مانده مبالغ جمع آوری شده را پوشش می‌دهد. لازم به ذکر است پرداخت به متقاضی مشروط به موفقیت حداقل میزان جمع آوری وجوه قابل پذیرش می‌باشد.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

ریسک های پروژه

تغییرات قیمت خرید مواد اولیه: تغییر قیمت محصول موجب تغییر در نرخ فروش محصول میگردد. سرمایه‌پذیر میبایست نرخ فروش رو به نحوی تعیین کند که حداقل سود علی الحساب مذکور در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق شود. در صورت تحقق این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود.

عدم امکان خرید مواد اولیه به میزان مورد نظر: در صورت عدم دسترسی(کمیابی) مواد اولیه آزمایشگاهی متقاضی ملزم به تسویه مبالغ از طریق سایر منابع (دارایی های شرکت و سایر منابع درآمدی و...) است به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد.

ایجاد خلل در دستگاه های مجموعه: در صورت وقوع، این ریسک بر عهده‌ی متقاضی می‌باشد.

تغییر قیمت خدمات آزمایشگاهی: با توجه به در نظر گرفتن ریسک نوسان قیمت مواد اولیه احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌شود. در صورت فروش به قیمت پایینتر متقاضی میبایست از سایرمنابع درآمدی خود حداقل درآمد برآوردی در طرح را جبران نماید.

کاهش حاشیه سود طرح: با توجه به سابقه فعالیت شرکت احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد میشود. متقاضی میبایست برنامه ارائه خدمات خود را به نحوی تنظیم نماید که حداقل سود پیش بینی شده در طرح برای سرمایه گذاان محقق گردد. در صورت وقوع بر عهده متقاضی می‌باشد و میبایست از سایر منابع خود آن را پرداخت نماید.

عدم دریافت سفارش (خدمات آزمایشگاهی) به میزان و مبلغ پیش بینی شده: لازم به ذکر است که در صورت عدم دریافت آزمایشات مذکور در طرح، متقاضی ملزم به تسویه مبالغ از طریق سایر منابع (دارایی های شرکت و سایر منابع درآمدی و...) است به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد.

ریسک تغییر قوانین مربوط به مراوادات گمرکی و آزمایشگاه‌ها : این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد و در صورت تحت شعاع قرار گرفتن درآمد طرح و عدم تحقق سود برآوردی، شرکت میبایست از سایر منابع خود آن را جبران نماید.

ریسک عدم وصول فروش نسیه در مدت طرح: در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد. این ریسک بر عهده متقاضی است.

کاهش حاشیه سود طرح: سرمایه پذیر موظف به حفظ حداقل حاشیه سود عنوان شده در طرح می‌باشد.

آسیب به محصولات مواد اولیه خریداری شده قبل از فروش به هر دلیلی (سرقت، آتش سوزی و غیره): این ریسک بر عهده متقاضی میباشت و درصورت وقوع میبایست از سایر منابع درآمدی خود نسبت به جبران آن اقدام نماید.

ریسک عدم دریافت مجوز مربوط به افزایش سقف تنوع آزمایشات: این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد. و به دلیلی اینکه این ریسک منتج به کاهش درآمدهای طرح شده، متقاضی موظف است از سایر مناع درآمد خود حداقل سود برآوردی در طرح را به سرمایه گذاران پرداخت نماید.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر