Over 9000 Thousand!

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید جعبه های مقوایی

اصفهان

خلاصه طرح
شرکت
سرمایه گذاران
دیدگاه ها

معرفی طرح

شرکت مجتمع بسته بندي گلديس نفيس نقش جهان تولیدکننده‌ی انواع کارتن‌ها، زینک و قالب‌های طراحی و جعبه‌های مقوایی از سال1396 آغاز به فعالیت کرده‌است. این شرکت درصدد است برای جذب سرمایه در گردش جهت تولید محصولات خود اقدام به تامین سرمایه مورد نیاز از طریق سکوی تامین مالی جمعی آیفاند نماید.

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده 1401 مشتریان شرکت عبارت‌اند از شرکت ماتریس نقش آفرین، شرکت صنایع غذایی اصفهان فرخنده، شرکت کشاورزی بهار پردیس اصفهان، شرکت سولیکو کاله، شرکت امین کشت پردیس، شرکت ستاره روشنایی پارس، شرکت تولیدی سپاهان جارو، شرکت اکسیر کشاورزی، اصفهان چالاک، شیرگاز آذران، شرکت فرتاک قصر جم، شرکت اصفهان چالاک و ....

این شرکت اقدام به تولید جعبه‌های مقوایی نموده‌است که فروش آن به صورت سفارشی(به صورت فاکتوری) بوده‌است و شامل تولید قالب و طراحی جعبه‌ها و ساخت جعبه است که توسط شرکت انجام می‌شود تا جعبه‌ی سفارشی به محصول نهایی تبدیل شود.

از آنجا که فروش محصول به صورت سفارشی است محاسبه هزینه مواد اولیه و درآمد فروش براساس اظهارات سرمایه‌پذیر و فاکتور نمونه (شامل سفارش شرکت‌های صنایع غذایی اصفهان فرخنده، اصفهان چالاک، اصفهان چالاک و ایساکو ) برآورد گردیده‌است.. شرکت سابقه تولید جعبه های مقوایی را از ابتدای سال جاری و سال 1400 را داشته‌است.

شرکت مجتمع بسته بندي گلديس نفيس نقش جهان در نظر دارد به طور میانگین تعداد 4,819,277 عدد جعبه در مدت 12 ماه تولید و به فروش برساند. با توجه به اظهارات متقاضی، دوره گردش تولید و فروش محصولات این طرح هر 3 ماه یکبار برآورد گردیده‌است. بنابراین شرکت پیش‌بینی میکند هر سه ماه یک بار 1,204,819 عدد جعبه را تولید و به فروش برساند. لازم به ذکر است بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1401، دوره وصول مطالبات حدوداً 44 روزه بوده‌است.

شرکت مجتمع بسته بندي گلديس نفيس نقش جهان در نظر دارد در این طرح اقدام به خرید مواد اولیه( شامل مقوا، سلفون، ورق 5 لایه، چسب سلفون،چسب لمینت، ورق 5 لایه، چسب جهت لب چسب، چسب سینگل، کاغذ) جهت تولید جعبه نماید.

هزینه خرید مواد اولیه (شامل مقوا، سلفون، ورق 5 لایه، چسب سلفون، چسب لمینت، ورق 5 لایه، چسب جهت لب چسب، چسب سینگل، کاغذ) بر اساس اظهارات سرمایه پذیر و فاکتورهای ارائه شده توسط متقاضی برای هر جعبه به طور میانگین 83،000 ریال برآورد شده‌است. با توجه به پیش‌بینی 4 بار دوره گردش در طول 12 ماه، هزینه خرید 3 ماهه برای تولید به طور میانگین 1,204,819 عدد جعبه، مبلغ 100,000,000,000 ریال و در مجموع 12 ماه برای تولید به طور میانگین 4,819,277 عدد جعبه، مبلغ 400,000,000,000 ریال برآورد می‌گردد.

درآمد فروش برای هر جعبه 145،000ریال پیش‌بینی شده‌است. درآمد فروش به طور میانگین 1,204,819 عدد جعبه طی یک دوره 3 ماهه برابر با 174,698,795,181‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ریال و درآمد کل فروش به طور میانگین 4,819,277 عدد جعبه برای 12 ماه برابر 698,795,180,723 ریال برآورد می‌شود.

سود شرکت در برنامه تولید و فروش خود با کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی برابر 297,095,180,723ریال برآورد می‌شود. سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده، 14.14 درصد بوده که به مبلغ 42,000,000,000 ریال است. نرخ بازده داخلی طرح 3.38 درصد پیش‌بینی می‌شود. حاشیه سود برآوردی این طرح بر اساس از اظهارات و فاکتور‌های ارائه شده توسط متقاضی 43 درصد برآورد شده‌است. درصورتی که با توجه به صورت مالی حسابرسی شده سال 1401 ، حاشیه سود ناخالص با احتساب صرفاً مواد مستقیم مصرفی 14 درصد برآورد شده‌است.

بنابراین شرکت مجتمع بسته بندي گلديس نفيس نقش جهان در نظر دارد به منظور تامین سرمایه مورد نیاز جهت خرید محصولات به میزان 100،000،000،000 ریال با روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی آیفاند، تامین نماید. هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه خرید مواد اولیه می‌باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می‌باشد. همچنین با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه مربوط به انجام این مهم بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

لذا سود تعریف شده در این طرح فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه‌‌های مرتبط با تامین مالی جمعی و خرید مواد اولیه در طرح خواهد ‌بود.

لازم به ذکر است در صورت فروش نرفتن محصول مورد نظر طرح به میزان برآورد شده، سرمایه‌پذیر ملزم به بازخرید محصولات خود می‌باشد به طوریکه حداقل سود برآورده شده سرمایه گذاران در طرح تامین گردد. همچنین سایر هزینه‌های لازم جهت اجرای طرح بر عهده سرمایه پذیر میباشد.

شایان ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می‌شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد.

همچنین سرمایه‌پذیر موظف به اولویت دادن فروش محصولات ذکر شده در طرح با سرمایه جمع‌آوری شده نسبت به محصولات فعلی خود خواهد ‌بود.

همچنین با توجه به برنامه‌های جذب سرمایه آتی، ذکر این نکته ضروری است که متقاضی متعهد می‌شود انجام تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده)، را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی فعلی و هرگونه تسهیلات دریافتی دیگر در آینده، در اولویت قرار دهد. لذا سرمایه پذیر موظف است جریانات نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرح حاضر را مطابق با موارد پیش‌بینی شده در طرح ایفا نماید.

درصورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند. همچنین درصورتی که سود واقعی از سود پیش‌بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه‌پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه‌گذاران در اولویت قرار می‌دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت می‌نماید.

همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات و یا فروش محصول به قیمت پایین‌تر، سرمایه‌پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح است. سرمایه‌پذیر رضایت خود را مبنی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط سرمایه پذیر تا سقف پیش بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می‌شود. درصورتی که دوره گردش و حاشیه سود فروش کلی سرمایه‌پذیر بیش از پیش‌بینی‌های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم سرمایه‌گذاران نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

خلاصه ارزیابی آیفاند

طرح " تأمین سرمایه در گردش جهت تولید جعبه های مقوایی " تعریف شده توسط شرکت شرکت مجتمع گلدیس نفیس نقش جهان از هشت منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفته که خلاصه نتایج به شرح زیر می‌باشد:

الف) احراز مدارک: کد بورسی شرکت، گواهی اعتبارسنجی شرکت، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دریافت و اصالت سنجی شده است.

ب) گواهیها: گواهی‌عدم سوء‌پیشینه مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره دریافت شده‌است. مطابق گواهی اعتبارسنجی دریافت‌شده از شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره فاقد چک برگشتی هستند. گواهی امضا مدیر‌عامل، رئیس هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره نیز دریافت شده‌است.

ج) وضعیت مالی شرکت: مقایسه نسبت‌ها و مقیاس‌های مالی گذشته یک شرکت برای چند دوره بهترین معیار تحلیل مالی است. بر این اساس وضعیت مالی شرکت در چهار سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. اظهار نظر حسابرس برای آخرین صورت مالی حسابرسی شده شرکت (سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401) مشروط بوده‌است که در ادامه مبانی اظهار نظر مشروط حسابرس آورده شده‌است.

د) بررسی میدانی: صلاحیت اجرایی متقاضی با توجه به سابقه فعالیت شرکت قابل قبول ارزیابی می‌شود.

ه) ضمانت پرداخت: اصل سرمایه سرمایه‌گذاران با ارئه ضمانتنامه از سوی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان با شناسه سپاص 1214814021176814 صادر شده و تا تاریخ 1403/10/16 معتبر می‌باشد و با درخواست شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان تا زمان مورد درخواست این شرکت قابل تمدید است.

و) وضعیت طرح: طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکت‌کنندگان و هم برای مجری توجیه‌پذیر می‌باشد.

ز) سابقه تامین مالی شرکت: با توجه به بررسی های به عمل آمده این شرکت دارای سابقه تامین مالی از سکوهای تامین مالی جمعی دارای مجوز نبوده‌است.

خ) شیوه پرداخت سرمایه: کل سرمایه مورد درخواست متقاضی 100،000 میلیون ریال می‌باشد که در یک مرحله از طریق سکوی آی فاند تامین می‌شود. پرداخت بصورت مرحله‌ای بعد از هر 20،000 میلیون ریال سرمایه جمع آوری شده به استثنای مرحله آخر که باقی مانده مبالغ جمع آوری شده را پوشش می‌دهد. لازم به ذکر است پرداخت به متقاضی مشروط به موفقیت حداقل میزان جمع آوری وجوه قابل پذیرش می‌باشد.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

ریسک های پروژه

تغییرات قیمت مواد اولیه: تغییر قیمت مواد اولیه موجب تغییر در هزینه محصول و نرخ فروش محصول می‌گردد. سرمایه‌پذیر میبایست نرخ فروش رو به نحوی تعیین کند که حداقل سود علی الحساب مذکور در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق شود. در صورت تحقق این ریسک بر عهده طرفین خواهد بود.

تغییر قیمت محصول: با توجه به در نظر گرفتن ریسک نوسان قیمت مواد اولیه احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌شود. در صورت وقوع این ریسک بر عهده طرفین خواهد بود.

کاهش حاشیه سود طرح: با توجه به سابقه فعالیت شرکت احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌شود و در صورت وقوع بر عهده سرمایه پذیر خواهد بود. سرمایه پذیر موظف است نسبت به حفظ حداقل حاشیه سود طرح اقدام نماید.

عدم امکان فروش محصول به میزان و مبلغ پیش‌بینی شده: با توجه به برآورد و سابقه شرکت و میزان تقاضای مشتریان احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌گردد. لازم به ذکر است که در صورت فروش نرفتن کالای مذکور در طرح، متقاضی موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد.

عدم نیاز مشتری نسبت به محصولات خریداری شده توسط متقاضی: با توجه به غیر قراردادی بودن تعامل مشتری و سرمایه پذیر امکان وقوع این ریسک وجود دارد. لکن با توجه به سابقه همکاری و برآوردها موجود احتمال وقوع این ریسک اندک خواهد بود و در صورت تحقق این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.

آسیب به محصولات پیش از تحویل به مشتری(آتش سوزی، سرقت و ...): این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.

ریسک عدم وصول فروش نسیه در مدت طرح: در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقی‌مانده حال شده فرض و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد. این ریسک بر عهده متقاضی است.

مرغوب نبودن کیفیت خرید محصول مد نظر: متقاضی میبایست کیفیت محصول را از هر نظر بررسی و اصالت سنجی نماید. در صورت مرغوب نیودن کالا و به تبع فروش نرفتن آن، سرمایه پذیر میبایست خود راسا نسبت به بازخرید محصول اقدام نماید. این ریسک بر عهده متقاضی است.

کاهش حاشیه سود فروش محصول: سرمایه پذیر موظف به حفظ حداقل حاشیه سود عنوان شده در طرح می‌باشد.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر