Over 9000 Thousand!

تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش الیاف پلی استر(نخ)

قم

خلاصه طرح
شرکت
سرمایه گذاران
دیدگاه ها

معرفی طرح

شرکت الیاف گلریز قم از سال 1383 شروع به فعالیت کرده و تولیدکننده‌ی گرانول مستربچ و مواد PET-BG بوده است. این شرکت در سال 1401 تغییر مالکیت داشته‌ و از تابستان 1402 به فعالیت بازرگانی مشغول شده‌است.

شرکت الیاف گلریز قم در نظر دارد که اقدام به تولید انواع پارچه نماید به این منظور اقدام به خرید تجهیزات و ماشین آلات نساجی نموده و در نظر دارد برای جذب سرمایه در گردش جهت تولید محصولات خود اقدام به تامین سرمایه مورد نیاز از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی‌فاند نماید.

شرکت الیاف گلریز قم در نظر دارد به طور میانگین 1,959,184 متر پارچه در مدت 12 ماه تولید و به فروش برساند. با توجه به سوابق شرکت و دوره گردش وصول مطالبات، دوره گردش تولید و فروش محصولات این طرح هر 3 ماه یکبار برآورد گردیده‌است. بنابراین شرکت پیشبینی میکند هر سه ماه یک بار 489,796 متر پارچه را تولید و به فروش برساند.

شرکت الیاف گلریز قم در نظر دارد در این طرح اقدام به خرید مواد اولیه (شامل نخ، روغن و نشاسته برای آهارزنی نخ) جهت تولید پارچه نماید. هزینه خرید محصول بر اساس اظهارات متقاضی و فاکتورهای ارائه شده توسط وی برای هر متر پارچه 245,000 ریال برآورد شده‌است. با توجه به پیشبینی 4 بار دوره گردش در طول 12 ماه، هزینه خرید 3 ماهه برای تولید 489،796 متر پارچه 120,000,000,000 ریال و در مجموع 12 ماه برای تولید 1,959,184 متر پارچه 480,000,000,000 ریال برآورد می‌گردد.

درآمد فروش برای هر متر پارچه 756،000 ریال پیشبینی شده‌است. درآمد فروش 489،796 متر پارچه طی یک دوره 3 ماهه برابر با 370,285,714,286 ریال و درآمد کل فروش 1،959،184 متر پارچه برای 12 ماه برابر 1,481,142,857,143 ریال برآورد میشود.

سود شرکت در برنامه تولید و فروش خود با کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی برابر 997,942,857,143 ریال برآورد میشود. سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده، 4.81 درصد بوده که به مبلغ 48,000,000,000 ریال است. نرخ بازده داخلی طرح 3.23 درصد پیش‌بینی می‌شود.

بنابراین شرکت الیاف گلریز قم در نظر دارد به منظور تامین سرمایه مورد نیاز جهت خرید محصولات به میزان 120،000،000،000 ریال با روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی آیفاند، تامین نماید. هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه خرید مواد اولیه می‌باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می‌باشد.

همچنین با توجه به برنامه‌های جذب سرمایه آتی، ذکر این نکته ضروری است که متقاضی متعهد می‌شود انجام تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده)، را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی فعلی و هرگونه تسهیلات دریافتی دیگر در آینده، در اولویت قرار دهد. لذا سرمایه پذیر موظف است جریانات نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرح حاضر را مطابق با موارد پیش‌بینی شده در طرح ایفا نماید.

درصورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند. همچنین درصورتی که سود واقعی از سود پیشبینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه‌پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه‌گذاران در اولویت قرار می‌دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت می‌نماید.

همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات و یا فروش محصول به قیمت پایین تر، سرمایه پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح است.

سرمایه‌پذیر رضایت خود را مبنی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط سرمایه پذیر تا سقف پیش بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می‌شود. درصورتی که دوره گردش و حاشیه سود فروش کلی سرمایه‌پذیر بیش از پیش‌بینی‌های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم سرمایه‌گذاران نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.

لذا سود تعریف شده در این طرح فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه‌‌های مرتبط با تامین مالی جمعی و خرید محصولات مذکور در طرح خواهد ‌بود. شایان ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می‌شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد. همچنین سرمایه‌پذیر موظف به اولویت دادن فروش محصولات ذکر شده در طرح با سرمایه جمع‌آوری شده نسبت به محصولات فعلی خود خواهد ‌بود.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

خلاصه ارزیابی آیفاند

طرح «تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش الیاف پلی استر (نخ)» تعریف شده توسط شرکت الیاف گلریز قم از 8 منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفته که خلاصه نتایج به شرح زیر است:

الف) احراز مدارک: کد بورسی شرکت، گواهی اعتبارسنجی شرکت، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و همچنین گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره دریافت و اصالت‌سنجی شده‌است.

ب) گواهی‌‌ها: گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره دریافت شده است. مطابق گواهی اعتبارسنجی دریافت شده از شرکت، مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره و عضو هیئت مدیره فاقد چک برگشتی هستند. گواهی امضا رئیس هیئت مدیره دریافت شده‌است.

ج) وضعیت مالی شرکت: مقایسه نسبت‌‌ها و مقیاس‌‌های مالی گذشته یک شرکت برای چند دوره بهترین معیار تحلیل مالی است. بر این اساس وضعیت مالی شرکت در سه سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. اظهار نظر حسابرس برای آخرین صورت مالی حسابرسی شده شرکت (سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401) بیان می‌کند که وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، (با در نظر گرفتن اظهارات مشروط بیان شده) به نحو منصفانه است.

د) بررسی میدانی: صلاحیت اجرایی متقاضی با توجه به سابقه فعالیت شرکت قابل قبول ارزیابی می‌‌شود.

ه) ضمانت پرداخت: اصل سرمایه سرمایه‌‌گذاران با ارائه ضمانت‌نامه از سوی صندوق پژوهش و فناوری کریمه قم با شناسه سپاص 1084814021191019 صادرشده و تا تاریخ 1403/11/09 معتبر است و با درخواست شرکت سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان تا زمان مورد درخواست این شرکت قابل تمدید است.

و) وضعیت طرح: طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکت‌‌کنندگان و هم برای مجری توجیه‌‌پذیر است.

ز) سابقه تأمین مالی شرکت: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده این شرکت دارای سابقه تأمین مالی از سکوهای تأمین مالی جمعی دارای مجوز نبوده است.

خ) شیوه پرداخت سرمایه: کل سرمایه مورد درخواست متقاضی 120،000 میلیون ریال می‌باشد که در یک مرحله از طریق سکوی آیفاند تأمین می‌شود. پرداخت به صورت مرحله‌ای بعد از هر 20،000 میلیون ریال سرمایه جمع‌آوری شده به استثنای مرحله نهایی که باقی مانده مبالغ جمع‌آوری شده را پوشش می‌دهد. لازم به ذکر است پرداخت به متقاضی مشروط به موفقیت حداقل میزان جمع‌آوری وجوه قابل پذیرش است.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

ریسک های پروژه

تغییرات قیمت خرید محصول: تغییر قیمت محصول موجب تغییر در نرخ فروش محصول می‌شود. سرمایه‌پذیر باید نرخ فروش رو به نحوی تعیین کند که حداقل سود علی‌الحساب مذکور در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق شود. در صورت تحقق این ریسک بر عهده طرفین خواهد بود.

تغییر قیمت محصول: با توجه به در نظر گرفتن ریسک نوسان قیمت مواد اولیه احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌شود. در صورت فروش به قیمت پایین‌تر متقاضی باید از سایرمنابع درآمدی خود حداقل درآمد برآوردی در طرح را جبران کند.

کاهش حاشیه سود طرح: با توجه به سابقه فعالیت شرکت احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌‌شود و در صورت وقوع بر عهده طرفین خواهد بود.

عدم امکان فروش محصول به میزان و مبلغ پیش بینی شده: با توجه به برآورد و سابقه شرکت و میزان تقاضای مشتریان احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌گردد. لازم به ذکر است که در صورت فروش نرفتن کالای مذکور در طرح، متقاضی موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق شود.

ریسک عدم نیاز مشتری نسبت به محصولات خریداری شده توسط متقاضی: با توجه به غیر قراردادی بودن تعامل مشتری و سرمایه پذیر امکان وقوع این ریسک وجود دارد. از این رو با توجه به سابقه همکاری و برآوردها موجود احتمال وقوع این ریسک اندک خواهد بود و در صورت تحقق این ریسک بر عهده متقاضی است.

آسیب به محصولات پیش از تحویل به مشتری (آتش سوزی، سرقت و …): این ریسک بر عهده متقاضی است.

ریسک عدم وصول فروش نسیه در مدت طرح: در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد. این ریسک بر عهده متقاضی است.

مرغوب نبودن کیفیت خرید محصول مد نظر: متقاضی می‌باست کیفیت محصول را از هر نظر بررسی و اصالت‌سنجی کند. در صورت مرغوب نبودن کالا و به تبع فروش نرفتن آن، سرمایه پذیر لازم است خود راسا نسبت به بازخرید محصول اقدام کند. این ریسک بر عهده متقاضی است.

کاهش حاشیه سود فروش محصول: سرمایه پذیر موظف به حفظ حداقل حاشیه سود عنوان شده در طرح است.

آسیب به قبل از ساخت محصول به هر دلیلی (سرقت، آتش سوزی و غیره): این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد و در صورت وقوع باید از سایر منابع درآمدی خود نسبت به جبران آن اقدام کند.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر