Over 9000 Thousand!

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کپسول مانگو اسلیم

اصفهان

خلاصه طرح
شرکت
سرمایه گذاران
دیدگاه ها

معرفی طرح

یکی از پر فروشترین محصولات گروه بهتا دارو آفرینش، کپسول مانگو اسلیم میباشد. بخش عمده این کپسول از عصاره دانه انبه آفریقایی و برگ چای سبز تشکیل شده و استفاده از آن موجب چربی سوزی، افزایش متابولیسم بدن و در نتیجه کاهش وزن می‌شود.

حال شرکت " بهتا دارو آفرینش" در نظر دارد در این طرح اقدام به تولید 51,037 بسته کپسول مانگو اسلیم در مدت 9 ماه نماید. با توجه به اظهارات متقاضی هزینه مواد اولیه و بسته بندی (ظرف، درب، جعبه بروشور، لیبل و کارتن) برای هر واحد محصول با احتساب 1.5 درصد ریسک به علت نوسانات قیمت در بازار 570,000 ریال محاسبه شده است. مجموع هزینه ها در طول دوره ی طرح برای تولید 51,037 بسته کپسول مانگو اسلیم، مبلغ 29,091,090,000 ریال پیش‌بینی می‌گردد.

هزینه کارمزد عامل و فرابورس در تأمین مالی جمعی نیز 1,350,000,000 ریال برآورد می‌شود. در مجموع هزینه تولید با احتساب کارمزد عامل و فرابورس درطول دوره طرح 30,441,090,000 ریال برآورد می‌شود.

بنابراین شرکت بهتا دارو آفرینش در نظر دارد به منظور تأمین سرمایه مورد نیاز جهت تهیه مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید و فروش کپسول مانگو اسلیم به میزان 30 میلیارد ریال با روش تأمین مالی جمعی از طریق سکوی آیفاند، تأمین نماید.

هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه مواد اولیه مورد نیاز برای اجرای طرح می‌باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می‌باشد. لازم به ذکر است دوره وصول مطالبات بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به اسفند 1401، حدوداً 4.5 ماه بوده است.

همچنین پیش‌بینی فروش 9 ماهه این محصول بر اساس فاکتور‌های فروش ارائه شده به ازای هر واحد 1,449,066 ریال می‌‏باشد. مجموع فروش 51037 بسته در طول دوره طرح ،73,955,981,442 ریال برآورد می‌گردد.

لذا سود تعریف شده در این طرح فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه‌های مرتبط با تأمین مالی جمعی و خرید محصول مذکور در طرح خواهد بود.

بنابراین پیش‌بینی می‌شود شرکت بهتا دارو آفرینش در برنامه تولید و فروش خود 43,514,891,442 ریال سود (با لحاظ هزینه تأمین مالی جمعی) محقق نماید. لذا حاشیه سود برآوردی طرح حدودا 58.84 درصد برآورد می گردد. سهم سرمایه‌گذاران از سود برآورد شده، 21.72 درصد بوده که مبلغ 9,450,000,000 ریال برآورد می‌گردد. همچنین نرخ بازده داخلی طرح ماهانه 3.38 درصد پیش‌بینی می‌شود. لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً براساس اظهارات متقاضی برآورد شده است و در این خصوصی مسئولیتی با سکو نخواهد بود.

شایان ذکر است بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1401،حاشیه سود ناخالص شرکت با لحاظ مواد اولیه مستقیم حدوداً 45 درصد بوده است.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

خلاصه ارزیابی آیفاند

طرح " تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کپسول مانگو اسلیم " تعریف شده توسط شرکت بهتا دارو آفرینش از هشت منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفته که خلاصه نتایج به شرح زیر میباشد:

الف) احراز مدارک: کد بورسی شرکت، گواهی اعتبارسنجی شرکت، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دریافت و اصالت سنجی شده است.

ب) گواهیها: گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دریافت شده است. مطابق گواهی اعتبارسنجی دریافت شده از شرکت، مدیرعامل و تمامی اعضای هیئت مدیره فاقد چک برگشتی هستند. گواهی امضا مدیرعامل نیز دریافت شده است.

ج) وضعیت مالی شرکت: مقایسه نسبتها و مقیاسهای مالی گذشته یک شرکت برای چند دوره بهترین معیار تحلیل مالی است. بر این اساس وضعیت مالی شرکت در سه سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. اظهار نظر حسابرس برای آخرین صورت مالی حسابرسی شده شرکت (سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401) بیان میکند که وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب میباشد.

د) بررسی میدانی: صلاحیت اجرایی متقاضی با توجه به سابقه فعالیت شرکت قابل قبول ارزیابی میشود.

ه) ضمانت پرداخت: اصل سرمایه سرمایهگذاران با ارائه ضمانت نامه تعهد پرداخت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان اصفهان تضمین میشود.

و) وضعیت طرح: طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکتکنندگان و هم برای مجری توجیهپذیر میباشد.

ز) سابقه تامین مالی شرکت: با توجه به بررسی های به عمل آمده این شرکت دارای سابقه تامین مالی از سکوهای تامین مالی جمعی دارای مجوز نمی باشد.

ح) شیوه پرداخت سرمایه: کل سرمایه مورد درخواست متقاضی 30 میلیارد ریال می‌باشد که در یک مرحله از طریق سکوی آی فاند تامین می‌شود. پرداخت بصورت چند مرحله ای بعد از تامین 10 میلیارد ریال سرمایه جمع آوری شده می باشد.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

ریسک های پروژه

تغییرات قیمت مواد اولیه: تغییر قیمت مواد اولیه موجب تغییر در هزینه محصول و نرخ فروش محصول می گردد. سرمایه پذیر میبایست نرخ فروش را به نحوی تعیین کند که حداقل سود علی الحساب مذکور در طرح برای سرمایه گذاران محقق شود.در صورت تحقق این ریسک بر عهده طرفین خواهد بود.

عدم امکان تهیه به موقع مواد اولیه: این ریسک بر عهده متقاضی می باشد

تغییر قیمت محصول: با توجه به در نظر گرفتن ریسک نوسان قیمت مواد اولیه احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌شود. در صورت وقوع این ریسک بر عهده طرفین خواهد بود.

کاهش حاشیه سود طرح:با توجه به سابقه فعالیت شرکت احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می¬شود و در صورت وقوع بر عهده طرفین خواهد بود.

عدم امکان فروش محصول به میزان و مبلغ پیش بینی شده:با توجه به برآورد و سابقه شرکت و میزان تقاضای مشتریان احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌گردد. لازم به ذکر است که متقاضی در صورت فروش نرفتن کالای مذکور در طرح، متقاضی موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد. در نهایت این ریسک به عهده متقاضی می‌باشد.

ریسک عدم نیاز مشتری نسبت به محصولات خریداری شده توسط متقاضی: با توجه به غیر قراردادی بودن تعامل مشتری و سرمایه پذیر امکان وقوع این ریسک وجود دارد. لکن با توجه به سابقه همکاری و برآوردها موجود احتمال وقوع این ریسک اندک خواهد بود و در صورت تحقق این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.

بروز مشکل در عدم امکان تهیه محصول مذکور در طرح : این ریسک بر عهده سرمایه پذیر بوده و در این صورت سرمایه پذیر موظف به بازپرداخت اصل سرمایه و سود علی الحساب سرمایه‌گذاران از سایر منابع و درآمدهای خود می‌باشد.

آسیب به محصولات پیش از تحویل به مشتری(آتش سوزی، سرقت و ...): این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.

ریسک عدم وصول فروش نسیه در مدت طرح: در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد. این ریسک بر عهده متقاضی است.

مرغوب نبودن کیفیت مواد اولیه برای تولید محصول مد نظر: متقاضی میباست کیفیت مواد اولیه را از هر نظر بررسی و اصالت سنجی نماید. در صورت مرغوب نبودن مواد اولیه و به تبع فروش نرفتن محصول حاصل از آن، سرمایه پذیر میبایست خود راسا نسبت به بازخرید محصول اقدام نماید. این ریسک بر عهده متقاضی است.

کاهش حاشیه سود فروش محصول: سرمایه پذیر موظف به حفظ حداقل حاشیه سود عنوان شده در طرح می باشد.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر