Over 9000 Thousand!

تامین سرمایه در گردش جهت تولید برد هوشمند

آذربایجان شرقی

خلاصه طرح
شرکت
سرمایه گذاران
دیدگاه ها

معرفی طرح

شرکت صنایع صبح پارلار آسیا با هدف تولید و صادرات و واردات قطعات و وسایل الکترونیکی در سال 1389 تأسیس شد و از آن زمان تا کنون فعالیت مستمر در این زمینه داشته است. این شرکت هم اکنون بزرگترین تولیدکننده بردهای الکترونیکی لوازم خانگی کشور با ظرفیت 9 میلیون برد در سال میباشد. این شرکت درصدد است برای جذب سرمایه در گردش جهت تولید برد هوشمند اقدام به تامین سرمایه مورد نیاز از طریق سکوی تامین مالی جمعی آیفاند نماید.

این شرکت در زمینه تولید و فروش بردهای هوشمند فعالیت داشته که فروش آن به صورت سفارشی(به صورت فاکتوری) می باشد.

فروش محصول مزبور نیز به صورت سفارشی است و بر این اساس محاسبه درآمد فروش براساس اظهارات سرمایه‌پذیر و فاکتور نمونه ارائه شده (سفارش شرکت امرسان) برآورد گردیده است.

با توجه به اینکه دوره طرح 3 ماهه در نظر گرفته شده است، شرکت صنایع صبح پارلار آسیا در نظر دارد به طور میانگین تعداد 25،232 دستگاه برد هوشمند را در این مدت تولید و به فروش برساند. با توجه به اظهارات متقاضی، دوره چرخه عملیاتی(شامل دوره گردش کالا و دوره وصول مطالبات) محصولات این طرح 3 ماه یکبار برآورد گردیده است. لازم به ذکر است بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1401، دوره وصول مطالبات حدوداً 72 روزه و دوره گردش موجودی کالا 105 روزه و بر این اساس دوره چرخه عملیاتی 177 روز (شش ماهه) بوده ‌است.

شرکت صنایع صبح پارلار آسیا در نظر دارد در این طرح اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید محصول مزبور نماید. هزینه خرید مواد اولیه مذکور بر اساس اظهارات سرمایه پذیر و فاکتورهای ارائه شده توسط متقاضی برای هر دستگاه برد به طور میانگین 4،954،000 ریال برآورد شده ‌است. لازم به ذکر است برخی از اقلام مواد اولیه، وارداتی (از کشور چین) بوده و بر اساس اظهارات متقاضی با ارز نیمایی (هر یوان معادل 53000 ریال) خریداری می شود. بر این اساس، هزینه خرید 3 ماهه برای تولید به طور میانگین 25،232 دستگاه برد، مبلغ 125,000,000,000 ریال برآورد می گردد.

درآمد فروش برای هر دستگاه برد (پاور کمبی اسمارت دیجیتالی امرسان کد 11211337035-2000-RC ) 6،170،000 ریال پیشبینی شده ‌است. بنابراین، درآمد فروش به طور میانگین 25،232 دستگاه برد هوشمند طی یک دوره 3 ماهه برابر با 155,682,276,948‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ریال برآورد می شود.

سود شرکت در برنامه تولید و فروش خود با کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی برابر 27،482,276,948 ریال برآورد می شود. سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده، 50 درصد بوده که مبلغ 13,750،000,000 ریال است. نرخ بازده داخلی طرح 3.54 درصد پیش‌بینی می‌شود. حاشیه سود برآوردی این طرح بر اساس اظهارات و فاکتور‌های ارائه شده توسط متقاضی 18 درصد برآورد شده ‌است.

بنابراین شرکت صنایع صبح پارلار آسیا در نظر دارد به منظور تامین سرمایه مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه به میزان 125،000،000،000 ریال با روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی آیفاند، تامین نماید. هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه خرید مواد اولیه می‌باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می‌باشد. همچنین با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه مربوط به انجام این مهم بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

لذا سود تعریف شده در این طرح فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه‌‌های مرتبط با تامین مالی جمعی و خرید مواد اولیه در طرح خواهد ‌بود.

لازم به ذکر است در صورت فروش نرفتن محصول مورد نظر طرح به میزان برآورد شده، سرمایه‌پذیر ملزم به بازخرید محصولات خود می‌باشد به طوریکه حداقل سود برآورده شده سرمایهگذاران در طرح تامین گردد. همچنین سایر هزینه‌های لازم جهت اجرای طرح بر عهده سرمایه پذیر می باشد.

شایان ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می‌شود و سرمایهپذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد.

همچنین سرمایه‌پذیر موظف به اولویت دادن فروش محصولات ذکر شده در طرح با سرمایه جمع‌آوری شده نسبت به محصولات فعلی خود خواهد ‌بود.

همچنین با توجه به برنامه‌های جذب سرمایه آتی، ذکر این نکته ضروری است که متقاضی متعهد می‌شود انجام تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده)، را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی فعلی و هرگونه تسهیلات دریافتی دیگر در آینده، در اولویت قرار دهد. لذا سرمایهپذیر موظف است جریانات نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرح حاضر را مطابق با موارد پیش‌بینی شده در طرح ایفا نماید.

درصورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند. همچنین درصورتی که سود واقعی از سود پیشبینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه‌پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار می‌دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت می‌نماید.

همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات و یا فروش محصول به قیمت پایین تر، سرمایهپذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح است. سرمایه‌پذیر رضایت خود را مبنی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط سرمایه پذیر تا سقف پیش بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می‌شود. درصورتی که دوره گردش و حاشیه سود فروش کلی سرمایه‌پذیر بیش از پیش‌بینی‌های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم سرمایه‌گذاران نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

خلاصه ارزیابی آیفاند

طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت تولید برد هوشمند" تعریف شده توسط صنایع صبح پارلار آسیا از هشت منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفته که خلاصه نتایج به شرح زیر می باشد:

الف) احراز مدارک: کد بورسی شرکت، گواهی اعتبارسنجی شرکت، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دریافت و اصالت سنجی شده است.

ب) گواهیها: گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دریافت شده است. مطابق گواهی اعتبارسنجی دریافت شده از شرکت، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره فاقد چک برگشتی هستند. گواهی امضا مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و نایب ئیس هیئت مدیره نیز دریافت شده است.

ج) وضعیت مالی شرکت: مقایسه نسبتها و مقیاسهای مالی گذشته یک شرکت برای چند دوره بهترین معیار تحلیل مالی است. بر این اساس وضعیت مالی شرکت در چهار سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 2-1، 3 و 4 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 2-2 در مبانی اظهار نظر مشروط صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 (که در ادامه عنوان گردیده است)، اظهار نظر حسابرس برای آخرین صورت مالی حسابرسی شده شرکت (سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401) بیان میکند که وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه می باشد.

د) بررسی میدانی: صلاحیت اجرایی متقاضی با توجه به سابقه فعالیت شرکت قابل قبول ارزیابی می شود.

ه) ضمانت پرداخت: اصل سرمایه سرمایه گذاران با ارائه ضمانتنامه از سوی بانک تجارت با شناسه سپام 0503002689082142 صادر شده و تا تاریخ 1403/12/19معتبر می باشد و با درخواست شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان تا زمان مورد درخواست این شرکت قابل تمدید است.

و) وضعیت طرح: طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکتکنندگان و هم برای مجری توجیه پذیر می باشد.

ز) سابقه تامین مالی شرکت: با توجه به بررسی های به عمل آمده این شرکت دارای سابقه تامین مالی از سکوهای تامین مالی جمعی دارای مجوز نبوده است.

خ) شیوه پرداخت سرمایه: کل سرمایه مورد درخواست متقاضی 125،000 میلیون ریال می‌باشد که در یک مرحله از طریق سکوی آی فاند تامین می‌شود. پرداخت بصورت مرحله‌ای بعد از هر 20،000 میلیون ریال سرمایه جمع آوری شده به استثنای مرحله آخر که باقی مانده مبالغ جمع آوری شده را پوشش می‌دهد. لازم به ذکر است پرداخت به متقاضی مشروط به موفقیت حداقل میزان جمع آوری وجوه قابل پذیرش می‌باشد.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

ریسک های پروژه

نوسانات سیاسی و اقتصادی:با توجه به اینکه شرکت صنایع صبح پارلار آسیا علاوه بر فروش داخلی، کالای مورد بررسی در این طرح را به بازارهای جهانی نیز صادر می نماید و با توجه به اینکه رقیب اصلی این شرکت در تولید کالای مزبور کشور چین می باشد، هر گونه تغییرات سیاسی و اقتصادی میتواند موجب کاهش سهم شرکت از بازارهای جهانی و کاهش فروش گردد.

ورود رقبای جدید و یا کالاهای جایگزین:رقیب اصلی شرکت صنایع صبح پارلار آسیا در تولید کالای مزبور، کشور چین می باشد. با ورود رقبای جدید و یا تولید و ورود کالاهای جایگزین به بازارهای هدف، چنانچه تصمیمات لازم و مناسب جهت حفظ سهم بازار توسط شرکت صنایع صبح پارلار آسیا اتخاذ نگردد، شرکت با ریسک از دست دادن بخشی از سهم بازارهای هدف رو به رو خواهد بود.

رشد واردات محصول در کشور:با توجه به این که بخشی از نیاز داخل کشور در رابطه با کالای مورد بررسی در این طرح از طریق واردات تأمین می گردد، رشد واردات موجب کاهش تقاضا برای محصولات تولید داخل می گردد.

ریسک افزایش نرخ ارز:بخش عمده ای از مواد اولیه مورد استفاده در محصول از طریق واردات تأمین می شود. بروز هر گونه افزایش نرخ ارز می تواند قیمت تمام شده محصول را تحت تأثیر قرار داده و با افزایش بهای تمام شده محصول، قدرت رقابتی شرکت در بازار داخل و بازارهای بین المللی دستخوش تغییر می گردد.

تغییرات قیمت مواد اولیه:تغییر قیمت مواد اولیه موجب تغییر در هزینه محصول و نرخ فروش محصول می گردد. سرمایه‌پذیر میبایست نرخ فروش رو به نحوی تعیین کند که حداقل سود علی الحساب مذکور در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق شود. در صورت تحقق این ریسک بر عهده طرفین خواهد بود.

تغییر قیمت محصول:با توجه به در نظر گرفتن ریسک نوسان قیمت مواد اولیه احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌شود. در صورت وقوع این ریسک بر عهده طرفین خواهد بود.

کاهش حاشیه سود طرح:با توجه به سابقه فعالیت شرکت احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می شود و در صورت وقوع بر عهده سرمایه پذیر خواهد بود. سرمایه پذیر موظف است نسبت به حفظ حداقل حاشیه سود طرح اقدام نماید.

عدم امکان فروش محصول به میزان و مبلغ پیش بینی شده:با توجه به برآورد و سابقه شرکت و میزان تقاضای مشتریان احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌گردد. لازم به ذکر است که در صورت فروش نرفتن کالای مذکور در طرح، متقاضی موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد.

ریسک عدم نیاز مشتری نسبت به محصولات خریداری شده توسط متقاضی:با توجه به غیر قراردادی بودن تعامل مشتری و سرمایه پذیر امکان وقوع این ریسک وجود دارد. لکن با توجه به سابقه همکاری و برآوردها موجود احتمال وقوع این ریسک اندک خواهد بود و در صورت تحقق این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.

آسیب به محصولات پیش از تحویل به مشتری(آتش سوزی، سرقت و ...):این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.

ریسک عدم وصول فروش نسیه در مدت طرح:در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد. این ریسک بر عهده متقاضی است.

مرغوب نبودن کیفیت خرید محصول مد نظر:متقاضی میبایست کیفیت محصول را از هر نظر بررسی و اصالت سنجی نماید. در صورت مرغوب نیودن کالا و به تبع فروش نرفتن آن، سرمایه پذیر می بایست خود راسا نسبت به بازخرید محصول اقدام نماید. این ریسک بر عهده متقاضی است.

کاهش حاشیه سود فروش محصول:سرمایه پذیر موظف به حفظ حداقل حاشیه سود عنوان شده در طرح می باشد.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

20,000,000,000 ریال

125,000,000,000 ریال

100%

نماد طرح فاندآسیا

وضعیت تسویه شده

مبلغ باقی مانده 0 ریال

زمان باقی مانده پایان یافته

پیش بینی سود سالانه %44.0

دوره سرمایه‌گذاری 3 ماه

بازه پرداخت سود علی الحساب 3 ماه

نوع تأمین مالی شناور

تعداد سرمایه گذار 325 سرمایه گذاران

شروع جمع آوری وجوه 1402/12/27

پایان جمع آوری وجوه 1403/01/18

مدیر طرح جعفر صبحی قشلاقی

دانلود قرارداد عامل و متقاضی

دانلود گزارش طرح توجیهی

گزارش حسابرسی رسمی

گزارش پایانی

تسویه شده

کارشناس این طرح

سارا مردیها

تماس 03133931047

ایمیلmardihaifund@gmail.com

کارشناس ارزیابی آیفاند

تضامین

اصل سرمایه سرمایه¬گذاران با ارائه ضمانت نامه از سوی بانک تجارت با شناسه سپام 0503002689082142 صادر شده و تا تاریخ 1403/12/19معتبر می باشد و با درخواست شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان تا زمان مورد درخواست این شرکت قابل تمدید است.

تصویر ضمانت نامه

استعلام ضمانت نامه شکایت از طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید برد هوشمند

معرفی طرح

خلاصه ارزیابی آیفاند

ریسک های پروژه

معرفی شرکت

سهام داران

اعضا هيئت مدیره

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

کارشناس این طرح

تضامین

تصویر ضمانت نامه

راهنما

قوانین