Over 9000 Thousand!

تأمین سرمایه در گردش تولید بلوک سیلندر

خراسان شمالی

خلاصه طرح
شرکت
سرمایه گذاران
دیدگاه ها

معرفی طرح

شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان از سال 1396 در زمینه طراحی و ساخت و مونتاژ موتورهای گازسوز ژنراتور( مولد برق) و مولد های برق و حرارات، طراحی، ساخت و تامين قطعات و لوازم يدکي و ... فعالیت می‌کند.

بلوک سیلندر یکی از قطعات کاربردی در تولید محصولات نیروگاهی، لوکوموتیو، دامپ تراک می‌باشد که در جهت تولید این سری از محصولات و همچنین فروش این محصول شرکت اقدام به درونی سازی این قطعه نموده‌است. همچنین محصول مذکور در جهت تولید موتور های ژنراتوری گازسوز نیز بکار می‌رود. در این راستا این شرکت در نظر دارد دو دستگاه بلوک سیلندر را تولید کرده و بفروش برساند. از این رو برای جذب سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه طرح اقدام به تامین سرمایه مورد نیاز به مبلغ 15،000،000،000ریال از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی‌فاند می‌نماید.

براساس صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند 1401حاشیه سود ناخالص این محصول برابر با 39.4 درصد بوده‌است. فروش شرکت هم به صورت قراردادی با گرفتن پیش‌پرداخت انجام می‌شود. در طرح مذکور بنا بر اظهارات متقاضی دوره گردش سرمایه 12 ماهه در نظر گرفته شده‌است. لازم به ذکر است براساس صورت‌های حسابرسی شده1401 دوره‌ی وصول مطالبات 138 روز می‌باشد.

بنا به اظهارات شرکت پیش‌بینی می‌شود دو دستگاه بلوک سیلندر را در مدت 12 ماه تولید کرده و به فروش برساند. شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان برای تولید دو دستگاه بلوک سیلندر اقدام به خرید تنها ماده اولیه این طرح، چدن نموده‌است هزینه خرید هر کیلوگرم چدن براساس فاکتورهای ارائه شده 800،000 ریال می‌باشد و برای تولید هر دستگاه 9،375 کیلوگرم چدن مورد نیاز می‌باشد. هزینه خرید چدن برای یک دستگاه بلوک سیلندر مبلغ 7،500،000،000 ریال می‎باشد. و در مجموع برای تولید دو دستگاه 15،000،000،000 ریال برآورد می‌شود.

درآمد فروش هر دستگاه بلوک سیلندر برابر با 15,000,000,000 ریال پیش‌بینی شده‌است. درآمد فروش 2 دستگاه بلوک سیلندر طی یک دوره 12 ماهه برابر با 30,000,000,000 ریال برآورد می‌شود.

لذا سود پیش‌بینی شده در این طرح، حاصل از فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه‌‌های مرتبط با تامین مالی جمعی و خرید محصول مذکور در طرح خواهد ‌بود و حاشیه سود برآوردی در طرح معادل 49 درصد پیش‌بینی می‌گردد. سود شرکت در برنامه خرید و فروش خود با کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی برابر, 14,625,000,000 ریال برآورد می‌شود. سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده، 64.15 درصد بوده که به مبلغ 6,750,000,000 ریال پیش‌بینی می‌گردد. نرخ بازده داخلی طرح 3.62 درصد پیش‌بینی می‌شود. لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً براساس اظهارات متقاضی برآورد شده است و در این خصوصی مسئولیتی با سکو نخواهد بود.

بنابراین شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان در نظر دارد به منظور تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز جهت تولید و فروش محصول مذکور به میزان 15،000،000،000 ریال با روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی آیفاند، تامین نماید. هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه تولید محصول مورد نظر طرح می‌باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می‌باشد. همچنین با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه جهت پیشبرد این مهم بر عهده متقاضی خواهد بود.

درصورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه‌پذیر با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند. همچنین درصورتی که سود واقعی از سود پیش‌‌بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه‌پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه‌گذاران در اولویت قرار می‌دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت می‌نماید.

همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات و یا فروش محصول به قیمت پایین‌تر سرمایه پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح است.

سرمایه‌پذیر رضایت خود را مبنی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط سرمایه‌پذیر تا سقف پیش‌بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می‌شود. درصورتی که دوره گردش و حاشیه سود فروش کلی سرمایه‌پذیر بیش از پیش‌بینی‌های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم سرمایه‌گذاران نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.

شایان ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقی‌مانده حال شده فرض می‌شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد. همچنین سرمایه‌پذیر موظف به اولویت دادن فروش محصولات ذکر شده در طرح با سرمایه جمع‌آوری شده نسبت به محصولات فعلی خود خواهد ‌بود.

همچنین متقاضی می‌تواند با حفظ حاشیه سود ذکر شده در طرح سایر محصولات خود را به فروش برساند و سود پیش‌بینی شده‌ سرمایه گذار را پرداخت کند.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

خلاصه ارزیابی آیفاند

طرح " تأمین سرمایه در گردش تولید بلوک سیلندر" تعریف شده توسط شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان از هشت منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفته که خلاصه نتایج به شرح زیر می‌باشد:

الف) احراز مدارک: کد بورسی شرکت، گواهی اعتبارسنجی شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و همچنین گواهی عدم سوء‌پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره دریافت و اصالت سنجی شده‌است.

ب)گواهی‌ها: گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره دریافت شده است. مطابق گواهی اعتبارسنجی دریافت شده از شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره فاقد چک برگشتی هستند. گواهی امضا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل(جناب آقای محمدرضا زمردي) دریافت شده‌است.

ج) وضعیت مالی شرکت: مقایسه نسبت‌ها و مقیاس‌های مالی گذشته یک شرکت برای چند دوره بهترین معیار تحلیل مالی است. بر این اساس وضعیت مالی شرکت در دو سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. اظهار نظر حسابرس برای آخرین صورت مالی حسابرسی شده شرکت (سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401) مشروط بوده‌است که در ادامه مبانی اظهارنظر مشروط حسابرس آورده شده‌است.

د) بررسی میدانی: صلاحیت اجرایی متقاضی با توجه به سابقه فعالیت شرکت قابل قبول ارزیابی می‌شود.

ه) ضمانت پرداخت: اصل سرمایه سرمایه‌گذاران با ارئه ضمانتنامه تعهد پرداخت از سوی صندوق پژوهش و فناوري صنعت برق و انرژي صادر شده و تا تاریخ 1403/12/20معتبر میباشد و با درخواست شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان تا زمان مورد درخواست این شرکت قابل تمدید است.

و) وضعیت طرح: طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکت‌کنندگان و هم برای مجری توجیه‌پذیر می‌باشد.

ز) سابقه تامین مالی شرکت: با توجه به بررسی های به عمل آمده این شرکت دارای سابقه تامین مالی از سکوهای تامین مالی جمعی دارای مجوز بوده‌است.

خ) شیوه پرداخت سرمایه: کل سرمایه مورد درخواست متقاضی 15،000 میلیون ریال می‌باشد که در یک مرحله از طریق سکوی آی فاند تامین می‌شود. پرداخت بصورت مرحله‌ای بعد از هر 5،000 میلیون ریال سرمایه جمع آوری شده به استثنای مرحله آخر که باقی مانده مبالغ جمع آوری شده را پوشش می‌دهد. لازم به ذکر است پرداخت به متقاضی مشروط به موفقیت حداقل میزان جمع آوری وجوه قابل پذیرش می‌باشد.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر

ریسک های پروژه

تغییرات قیمت خرید مواد اولیه: تغییر قیمت مواد اولیه موجب تغییر در نرخ فروش محصول میگردد. سرمایه‌پذیر میبایست نرخ فروش رو به نحوی تعیین کند که حداقل سود علی‌الحساب مذکور در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق شود. در صورت تحقق این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود.

عدم امکان خرید مواد اولیه به میزان مورد نظر: در صورت عدم دسترسی(کمیابی) به مواداولیه مورد نیاز طرح متقاضی ملزم به تسویه مبالغ از طریق سایر منابع (دارایی های شرکت و سایر منابع درآمدی و...) است به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد.

تغییر قیمت فروش محصول: با توجه به در نظر گرفتن ریسک نوسان قیمت مواد اولیه احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌شود. در صورت فروش به قیمت پایین‌تر متقاضی میبایست از سایرمنابع درآمدی خود حداقل درآمد برآوردی در طرح را جبران نماید.

ایجاد خلل در ترخیص محصول: در صورت وقوع این ریسک سرمایه‌پذیر ملزم به تسویه مبالغ از طریق سایر منابع درآمدی و سایر منابع شرکت( دارایی ها شرکت و...) است به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد.

تغیییرات نرخ ارز: سرمایه پذیر موظف به حفظ حداقل حاشیه سود عنوان شده در طرح می‌باشد. این ریسک بر عهده متقاضی است.

عدم امکان فروش محصول به میزان و مبلغ پیش‌بینی شده: با توجه به برآورد و سابقه شرکت و میزان تقاضای مشتریان احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌گردد. لازم به ذکر است که در صورت فروش نرفتن کالای مذکور در طرح، متقاضی موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق گردد.

کاهش حاشیه سود طرح: با توجه به سابقه فعالیت شرکت احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌شود. متقاضی میبایست برنامه ارائه خدمات خود را به نحوی تنظیم نماید که حداقل سود پیش‌بینی شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد. در صورت وقوع بر عهده متقاضی می‌باشد و میبایست از سایر منابع خود آن را پرداخت نماید.

مرغوب نبودن کیفیت خرید مواد اولیه مد نظر: متقاضی می‌بایست کیفیت محصول را از هر نظر بررسی و اصالت‌سنجی نماید. در صورت مرغوب نبودن کالا و به تبع فروش نرفتن آن، سرمایه‌پذیر می‌بایست خود راسا نسبت به باز خرید محصول اقدام نماید. این ریسک بر عهده متقاضی است.

آسیب به محصولات محصولات خریداری شده قبل از فروش به هر دلیلی (سرقت، آتش سوزی و غیره): این ریسک بر عهده متقاضی میبایست و درصورت وقوع میبایست از سایر منابع درآمدی خود نسبت به جبران آن اقدام نماید.

ریسک عدم وصول فروش نسیه در مدت طرح: در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد. این ریسک بر عهده متقاضی است.

آسیب به محصول پیش از تحویل به مشتری به هر دلیلی (سرقت، آتش سوزی و غیره): این ریسک بر عهده متقاضی میبایست و درصورت وقوع میبایست از سایر منابع درآمدی خود نسبت به جبران آن اقدام نماید.

مشاهده بیشتر

مشاهده کمتر